天堂之歌

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FRM问答

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在信用风险课程里,cds spread不是等于违约概率乘以违约损失率吗?这里违约概率都上升,cds spread不应该上升吗

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回测可不可信是看二类错误的大小吗

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在实际计算中F1,0.5这个应该怎么计算?

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这个怎么算呀?有没有相应的计算公式?带入算一下

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所以老师,如果题目让求TE,我们是算第一个还是算第二个?

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对尾部10%加权平均,题目说了,5%有损失,95%没有损失,所以5%在尾部10%里占比50%,是这样理解吗

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老师麻烦解释一下c选项吧

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麻烦请再解释一下每个题目选项

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老师,这页讲义的第一句话不是说对冲不能增加企业的价值吗?

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老师如何区分非预期损失和奈特氏不确定性啊,这道题我选了UL

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