这里讲公式里面p是confidence level， 1-p是显著性水平，之前讲1-p是一类错误概率，那显著性水平和一类错误概率在数值上是一样的吗

David Li copula和Gaussian copula一样的吗？ 哪一个copula对应图片这个钟形分布呢？

请问这里给的包含revenue的RAROC公式和讲义里给的有啥关系啊，还是不懂讲义里的是哪里来的，after tax risk和RAR是啥啊

请问n上升，confidence level 和 power of test 都上升吗

这个地方是双尾嘛

the non-parametric nature of the analysis can accommodate skewed data参数法不能容忍吗？

这里只说明了不同人会有不同的bad time good time，但如何获得volatility risk premium呢？老师没说 后面也是，只说了动量投资的成因，然后呢？又可以获得什么风险因子收益？

老师好，可以总结下这页说的历史模拟法的缺点吗，不太理解老师课上讲的。

老师，请问可否用2*3.506%=4.15%+？来计算missing node？但是计算出来的数值跟答案有出入。

C和D有什么区别呀