看图表随着时间的增加，违约概率都是增加的，没有看出投机级是下降的呀

这课件对不上啊，没有这几页

市场组合 Beta 为什么等于 1？

这里老师说，夏普比率指标为什么是绝对风险指标呢，也是跟无风险利率相比啊

请问老师，老师这里说利率水平持续上升，但是最下面一条路径，利率水平也可以持续下降呀，怎么去理解

这里讲义提到增量var等于去除资产A后var的变化量，但是后面增量var的定义又变成了新增资产A后var的变化量，两者一致吗？两个公式之间应该相差一个负号吧？

第三点，funding exposure中为什么不考虑netting的效果？funding cost和funding benefit也是可以互相抵消的呀。

老师讲的经济资本中各项资本相加是有相关性吧，无相关性不是直接相加吧

看这里的讲解，netting是一定需要中央清算才可以实施对吧？可这个视频一开头老师就说ISDA主协议规定了netting相关内容，主要用于不能中央清算的场外交易，那这里一个说要中央清算，一个说不能中央清算，是不是有点冲突矛盾呀？

这个policy risk和policy mix risk有什么区别