老师可以解释一下这个B选项的解析里The Sharpe Ratio is not the right metric in this context because a fund is added to an existing portfolio and the fund has to be a large cap fund.是什么意思吗、

C和D的描述是不是也反了？不仅仅是因为这不是有效市场的结论

老师所以什么叫被动的投资？为什么和基准组合越贴近就是被动的投资呀

请问这里的这张表，到底是谁在评估谁？客户评估银行的特质？还是银行评估客户的特质？

这个题为啥没有视频讲解，解析看不懂啊，麻烦老师给讲解下。

C 选项没理解，麻烦老师讲解下。

老师这章没讲这个内容吧？很多题目都是这样，做的时候会有很大障碍，也没啥练习效果啊

若将题怎么样改编可以用指数分布？具体怎么求解？若将题怎么样改编可以用二项分布？具体怎么求解？烦请老师举一反三

老师可以再问一下这里的显著性假设检验可以再解释一下嘛，为什么t小说明不显著，且说明比同行能力强不显著？

CVA里的PD不是指交易对手的违约概率吗？为何选择的是BCVA 与CVA中不同的是交易对手违约概率？应该是BCVA与CVA不同的是BCVA包含自身的违约概率，这题应该选D，都不对