请问老师，这题的问题是接下来两年内违约，为什么不用考虑第一年的情况呢？

这道题b选项为什么不是short股票的option呢

请问老师可转换债券为什么可以直接short stock呢？不是得short option 才能对冲delta风险吗

请问老师，这道题求treynor ratio为什么不除以0.85呢，treynor ratio不是Rp-Rf再除以sigmaP吗？

老师请问第八题B选项，能不能翻译成高beta和低beta公司的表现没有关系？视频讲的是无差异，我查了下indifferently是漠不关心的意思？

讲义上"the rish budget often called asset allocation"

市场风险章节的百题，第30题 老师讲课时把题目答案改为了B，但他当时不是很确定，想问下现在确定是B吗？

市场风险章节的百题，第4题 按照题目的算法，不太理解为什么组合的Var值反而大于单个资产Var值的总和，没有分散的效果？

强化班信用风险讲义 liang老师说的 89页的题目 NASDAQ的5%是怎么算出来的呢？ 3625/2900-1=25%? 以及后面的计算能否展示一下谢谢老师！

老师，这道题里面年化转成日化的，为什么return是 return/252，但是volatility是volatility/根号252？看不太懂呀，而且直接用年化的算出来Var再用平方根法则算一天的Var不可以么