指数增强基金不是偏离指数带来超额收益的意思 而是相反 是增强跟踪指数的意思吗？

The expected loss of the first portfolio is equal to the expected loss of the second portfolio? why the unexpected for the 1st is larger than the 2nd one?

老师 第三个model和maps在哪找？

老师好，风险中性的pd和physical的pd，分别是什么意思啊？

老师，为什么衡量企业价值一般用无风险收益，而不是用企业收益呢？

根据老师的讲解应该D是对的吧？Rt/Vt=R0/V0

不会

请教老师，67题题意是normal distribution转变为DAX吧？如何判断请帮忙推一下，谢谢！

请老师帮忙解释一下，Johnson SB分布看课件可能自己看漏了，感觉没学到这块内容。谢谢！

请问这个图型，lamda值的大小，和曲线的形状之间的关系：lamda越大，曲线越平缓吗？