杠杆限制说明里的，股价下降，导致收益下降。是指未来的预期收益下降吗？这个怎么理解？

为什么要求回报率上升，股价就会下降？

请问在Basel 2.5里算market risk capital的公式中，是不是算var用的是10天99%，但是irc用的是1年99.9%？这个公式是不是只有针对market risk的？

这里回测的置信水平和计算var的显著性水平怎么判断哪个是哪个？

为什么credit risk的rwa 就是8%，market and operational risks的需要用mrc and orc *12.5来算？

老师，求VaR的变化，原始VaR是95%一天VaR，在比较大小时为什么不将原始的VaR值调为同样10天99%VaR后再相减，而是不同置信水平的VaR直接相减？为什么呢？

请问cost of equity为什么可以跟RAROC比呢？一个是金额数字一个是比率

请问在a 选项里， 风险整合的方法不是假设相关系数为0， 然后把所有的ul相加，最后算出risk capital，此时不是没有考虑到风险分散化的影响， 那不应该是低估吗？真实的rc应该是比算出来的低对吧？

请问例子里的abc为什么都要平方相加再开根？

CORF是啥