NOTES（2018KAPLAN版本page1）里面的逻辑为，算数收益率的计算基于D没有reinvestment的假设，所以只适用于短期，不适用于长期；而几何收益率假设的是D 进行了reinvestment。和老师您讲的算数适用于短期正好相反？

老师，这道题能再帮忙解释一下吗？

请问老师，这题做出来的取值为什么会有一点差距呢？是我哪里做错了吗？

为什么做出来的跟PPT里的不一样？问题出在哪呢？不是多了一点就是少了一点

为什么BRW这个权重公式里面，分子有个i，分母有个n，这两个不是相等的吗?

请问Lognormal model中 （1） dr=ardt+sigma*dw其中的ar两个字母分别代表什么？ （2） 另外d(ln(r))=a(t)dt+sigmadw其中的a(t)代表什么？

这两题的surplus 计算为什么一个是直接乘增长率，一个是乘的增长率加一呢？

投资级和投机级的划分等级是?

这里从哪里知道windows是过去100天，这题的解题思路没想清楚

非流动性资产如何判断相关性降低?当时讲非流动性资产的时候，是说因为做了平滑，所以风险相关的指标都低估了，原因是做了平滑，没说非流动性资产本身的风险系数就低啊，如贝塔，波动率等