这里的n/N用的是（1/4%），这个百分号是需要代入的吗？不是说N的百分号也不用代入吗？

244题，B选项为什么错了？一般评估模型风险都用benchmarking，stress testing等方法吧，没有讲过用模拟

老师你好，莫顿模型使用的不是lognormal distribution吗？为啥这里说是cumulative normal distribution？

这里的n/N用的是（1/4%），这个百分号是需要代入的吗？不是说N的百分号也不用代入吗？

老师可以解释一下这四个选项吗？

老师这道题怎么算啊？只是说把现金流拆分，但是又没有把对应的Var给你，答案怎么来的啊

请问老师，为什么到期时bond的风险敞口为0，而远期合约的风险敞口不为0，bond到期时要面临利息加面值的偿付，风险敞口怎么会是0

请问A选项为什么有分散化效果

老师好，请问8题为什么选B？B答案是什么意思？

答案中的一和三不也是课件中的例外情况么？