为什么BCD减少流动性

205题，B选项的split loss是什么？请问讲义哪里有？

请问第四项trade tickets是什么

请问选项CD与exchange traded option的比较如何理解

请问此题A为什么正确

这个老师声音真小 根本就听不清楚

192题，I是错的吧？不能纳入市场风险和信用风险的，全都是操作风险？？？还有系统性风险、流动性风险、战略风险、声誉风险等呢？

我觉得这个题目好牵强

我觉得1的individual var 就是答案啊，他的意义不是增加一个新的资产对于组合的var的影响吗，现在去掉了一个，不是同理吗？但是答案没有这个选项，是我哪里理解的不对吗

请问老师这道题中，已经拒绝alpha等于零的原假设，说明有一个显著的超额收益。而经理所说 “超额收益这么大的偶然发生只有百分之一”也就是“必然有一个这么显著的超额收益” 这不就正好该接受他的说法么？ 感到疑惑请老师解答，感谢！