老师你好 可以针对ppt中的这句话跟选项B分别解释一下吗～

请问老师，原版书第214页右侧，套用Vasicek model公式，公式13.11这里的r=5.121%是怎么来的？跟上一段里r∞=6.179%是什么关系呢？

请老师解答一下吧

不是说一般credit risk用99.9%置信区间吗？为什么这里用的是99%呢

P＝0.2，1-p＝0.8，那rate下降上升比为什么不是D？

请问老师是不是理论上ρ和σ是反向的（ρ＝cov/σσ），但是实证上是同向的？

请问老师，原版书《市场风险》第208页左侧： 根号dt=根号1/12=0.2887，怎么能求出dw=0.15？

老师，答案里公式开头的N是什么意思，式子中e的-rt从分母中提出来，是不是应该+号呀？

老师，讲义这里面说correlation volatility is higtest in worse economic states是不是有错，我看了下原版书还有notes，里面都是说在normal economic 的时候才是最高的

为什么是Max(30k,20k*3)，这个公式是哪里的?为什么后一项有乘数3，前一项没有呢?