这道题答案是不是有问题啊

这里的risk-factor-neutral alphas是不是有一个资产组合并没有benchmark时，此时就可以用一些risk factor将benchmark表现出来，然后将这些risk factor的alpha全都算出来取平均，如果平均alpha≠0那么就在前面每个risk factor alpha减去平均alpha?

黄色那句话的意思是window越大 越容易拒绝吗？ 括号那句 data should be larger是什么意思？

这里的Illiquidity across asset class might be smaller和Illiquidity within asset class is easy to harvest能讲一下例子吗，这两个有些忘记了

投资与风险管理，第20分钟，周老师提的wml是什么啊。。。。

请问为什么是用110-101？没懂，这个公式又是哪的？谢谢

请问RWA=1464是怎么计算出来的？

老师，缓释回测问题，都有哪些方法？选择中的D，也算一个吧？

老师您好，absolute risk 怎么理解？

老师您好，这个题，如果LC大于3.84，模型不是错误的吗？2里面说model is correct，这个话应该是错的，所以要选上，我哪里出问题