请问TE和TEV是不是两回事？这题让求TE, 不应该算excess return么，这什么最后是算的TEV? 我有点混乱。谢谢

在算利率波动的时候，sigma都用annual的吗

您好，60题为什么不能选A呢，可以往上走也可以往下走啊

这里不是应该考的是CDS的settlement的区别吗？应该是cash-settled与digital的却别吧，但是课上说的single-nameCDS是指标的资产为单个资产的CDS？这里是不是混淆了？

为什么利率上升call option价值会上升啊

老师您好，49题的d选项，因为肥尾不是正态分布，所以不能用Pearson，但是T分布不是也是肥尾吗？

老师您好，为什么选项D不是答案?

老师，您好，有一个问题没太想明白，为什么backtest置信水平越高越不容易拒绝原假设呢？比如99%置信水平下检验95%的var比95%水平下检验的置信区间更宽，也就是更容易通过检验～不是应该置信水平越高对精确度要求越高，越不容易通过检验吗

d说的什么意思，为什么选D

操作风险101页，endogenous是外生的，为何老师总说是内生。。。。