请问哪些指标是risk—based

exception太多，说明低估风险，说明VaR太大吗？exception太少，说明var太小？

c错了，一级资本应该是加到8.5%；核心一级资本才是7%；c说的是一级资本啊

这道题可以用计算置信区间的方法吗？我用置信区间，计算的接受域为[1.384, 8.7] 那这样9就在拒绝域里面了。这是哪里的问题？

老师您好，咨询一个问题，在信用风险计算d1 d2的时候 用计算器怎样操作比较便捷呢？习题中还是有需要计算的时候。谢谢！

这个人为什么不能离1太远

这个我算出来是A啊 12.8-（4.85*（5.25-4.85）） 是不是答案错了啊

这里的A 标准差和老师讲的单调性有什么关系？

the hedge adjustment factor (regression beta coefficient) is 1.2 这句话怎么理解？如何在公式中体现出来？

老师解答时DD指的是什么？