ppt上最后一句话说、波动率跟预期收益率expected return是变动的、有时候是正的有时候是负的、但是无效市场理论中的解释说，的波动率上升、投资者承担的风险变大，要求回报率required return上升，这两个结论相悖吗，这两个回报率有啥不一样吗

老师您好，请问，这两个题不是前后矛盾吗？刚说不能减少敞口，但这个题又说能减少敞口，到底能不能减少敞口啊

老师知道她在讲什么么？😂

老师您好，请问在计算两个资产构成的组合的非预期损失时，要考虑权重吗

老师好，信用百题56，签远期合约一般不是都约定好交货时的价格了吗，这道题的价格没有约定呀，真是第一次见。AssumingTheForwardIsFairlyPriced的含义是以签订合约时的市场价和它的时间价值作为交付时点的最终交付价格？

老师请问这是几步二叉树？谢谢

关于backtesting的nonrejection-table还想问一个问题，为什么N太小也是会超出nonrejection范围而拒绝原假设的

请问课程六（current issues）的讲课视频为啥只有一分钟，而且都看不了？另外，2022年5月考试的issues案例和2021年12月的案例一样吗？

nonrejection这一部分，95执行区间的非拒绝N的个数是不是用1.96计算呢，能讲一下计算过程吗，我99%VaR算出来exceptions应该是少于等于5个，那算上0一共是6个数字，为什么讲义里是N<7呢

老师你是不是没有仔细看我的问题？你说的没错、标准误=标准差/根号n，但这里的4%已经是标准误了，为啥还要除以根号n？