老师好，C选项应用到principal mapping上是不是也正确呢？

请问老师，TE和TEV的区别是什么？

为什么相关系数等于1的时候，senior 价格会下降？

老师好，这里的a置信水平为什么是99%，题干中没看出来

老师，这个PPt和前面一页的两个例题，是不是没有关联的，上满一个是第一年利率8%，第二年是有20个几点的风险溢价，然后计算债券的价格？这页的意思是，第二年的利率是固定的10%和6%，然后知道债券的价格，算出第一年的收益率？

99% stressed var是什么意思

老师好，var不满足次可加性，但是这里的VARp 为什么小于等于VAR 1+ VAR2？

C选项视频中说，是历史模拟法方法但不是bootstrap步骤所以错，但是题干说的是历史模拟法和bootstrap的流程，并没有说只找bootstrap？

老师，这个implied volatility应该是针对stock的吧？那确实是符合volatility frown对吧

完全讲错了啊…自己去算一下也不是答案里的数字啊 能不能重新出一个正确的解析 搞的云里雾里的 到底怎么算啊