自协方差公式中的t周琪老师说是从t开始，高云老师说t表示数据的个数，到底哪个对？？？？
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老师好，我想知道如截图所示，notes上面所说的closed-end fund买卖是any time，而open-end fund却是specific time。这个是不是反了？
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请问，以左上的图为例，这里的St-K显然大于零，为何还要写个max？
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老师，为什么说 VaR和ES是谱风险措施的两个特例 不是很理解？
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老师好，我们forward市场里，其实最终的成交价就是之前约定的k，但是我们在讲frm的时候将spot的价格一起放在里面比较，spot价格是虚的，其实并不能体现在实际盈亏中。如果作为long方，我拿到的钱是k，我其实并不会与spot产生实际盈亏关系。这样理解对吗？还请老师帮忙讲讲，谢谢！
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我想问一下question中的贝塔是什么意思？是在定量分析中学的吗？还是在风险管理基础中学的？
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就是这个第二行和第三行 最后那个pv 那个数是怎么来的啊 我算的没有x啊 数是一样的
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这不应该卖出看涨和看跌期权吗 ?为什么卖出看跌期权和标的资产啊？
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为什么ST在T时刻折现到t时刻就是St而不是用连续复利去比较大小? 那这样的话两个时刻T t 时k岂不是应该一样了？
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为什么市场风险损失范围可以为负数，信用风险跟操作风险不可以？
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