马克维资有效前沿理论的假设是否和capm的假设一致？

课后习题1计算公式对，但感觉结果不对呀

2的答案为什么不正确？

老师讲解A选项说cml上的组合都是well-diversified 那么为什么夏普比率衡量的是风险未有效风散化的组合

为啥假设第二年死的时候第一年也有payout

老师您好，我的计算器一直算不出来这个数值，我觉得跟我计算器数列的X07 Y07 X08 Y08里的数值有关，请问如何吧多余的数列项删除呢

由于期权的delta是介于0和1之间的，所以期权的价值上涨幅度是小于25%的 为啥，不太明白。请老师详解

1、我在用计算器输入X01 Y01时，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，导致n变大，该如何删除或修改？2、用S&P500那题用的是样本方差算相关系数，那如果用计算器解，是否为r*Sx*Sy?

cost-of-carry model是什么

为什么这题的答案没有折现到1.5年之前？