老师VaR值被低估时到底是高估了风险还是低估了风险？按计算公式来说，波动率小则VaR小，是低估风险；但是网课老师很清楚地说了“VaR被低估，风险被高估”。

这个计算公式怎么记 怎么推导的 会考吗

tailing the hedge 的意思是 如图二吗

不太理解什么意思。。。能不能麻烦老师讲得详细一点

是实值的意思吗？OTM是虚值的意思？ATM是平值？

老师你好 这道题为什么不用上均值12%而是直接用sigma*4呢？

从其他样本中抽样的风险原本就存在啊， 增加抽样数量只是增加了从其他样本中抽样的风险，这个不是质的变化，而是量的变化。要怎么理解这句话才对呢？

老师，459题你看我计算出来的d(0.5)=1.0548,这是可能存在的么？

老师，请问欧洲美元期货的Po用一般复利计算的话为什么不是我打❌的那个公式，而是用标绿色的公式呀？谢谢老师

老师，一个债券trading at a premium是什么意思？意味着什么？