老师，477题什么是premium bond？在所有债券中，zero coupon bond的久期不是最大的么？
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老师，468题swap(par) rate 是不是相当于红笔所指的YTM
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为什么B选项不对呢？应该也等于相关系数乘以投资组合收益的标准差除以市场的标准差。那β和投资组合收益的标准差应该也成正比吧？
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R²是用RSS/TSS算的？呵呵
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这个题目问题是什么意思啊
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折价债券的duration为什么先上升后下降？？拐点在哪里？？
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老师，在compensation committee的职责中，stock-based compensation can encourage risk-taking这就话这么理解呢？
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老师，这个题干第一句描述是不是错了
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老师，题中的clean price计算按3.13日的settlement price*CF，而AI计息时间是从11.15日到3.15日，而不是11.15到3.13，这样计算不是clean price的时间点和AI对应的时间点不一致了吗？
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这题求VaR的思路比较独特，一般想到求VaR 的公式也就是 hs 或者 wcl - el ，或者 正太分布的分位点和波动率。老师能捋一捋这一题的求法很其他求法之间的关系吗
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