图二中的解法没有看懂

D不对吗？只有expected shortfall才是var的补充吗

A选项错在哪里了？

Q12. 选项C 为什么不选? 错在哪?

313 cost of carry model不是一系列金融资产和商品资产的公式吗 这题怎么就利率-红利就完了？ 能解释下吗 谢谢

为什么gamma和theta的图是关于x对称的？

我没有理解这几个图 比如为什么gamma里面十天的和90天的比中间高两边矮

这个为什么是现金流出呢

老师您好，我在习题集里面做的这道题不太理解，题目中要求求出第6个月末的payoff，但是标准答案却只乘了3/12，我理解是不是只考虑了一个季度的情况呢？是不是应该按照复利计息的方式，这样列呢：500×(0.02-0.05)＾2×1/4，这样对么？

为什么解析要加上if beta is different than 1.0 是怕有完全共线性吗？可就算有完全共线性，t检验量的值不是也会增大吗？