请问老师的SD是不是算错了。应该是0.01吧？

您好老师，这里说的时间序列最重要的一个点就是要有规律，这个规律是不是就是历史是否会重演？

一般什么情况下补充到初始保证金，什么情况下补充到维持保证金呀

请问hedging with stock index futures，1、公式里面两个beta相减是为什么呢，两个beta分别表示什么呢？2、两个红色方框里面的公式所求出的number of contracts 表达的是一个概念吗？为什么一个是beta portfolio 一个是beta*-beta呢？3、这三个beta分别表示什么意思呢？感谢啦！

存储成本按照课件应该是计算其现值后和S想加的，但是这里确直接把存储成本放到了指数里面，这是为何？这样的公式是从哪里推导出来的？存储成本和其他比例都不是一个纬度的数据（一个是绝对规模的数字，其他都是相对比例的数字），怎么能放在一起加减运算呢。求详解！

第五项，为什么用无风险利率进行投资是对的呢？这个时候我应该是卖现货，买期货啊，为什么要用无风险利率进行投资，投资什么？？请完整讲解一下这个题的套利方法和流程！

这个线性差值法在书上哪里讲了呀

请问老师，关于t-bond futures价格的计算。

我记得老师在前一章讲过利率远期合约计算价格的例子，当时的逻辑是先计算payoff，然后payoff折现，而payoff的计算使用了即期利率和不同期限的远期利率（当时没有直接告诉payoff，需要计算payoff）。我理解无论哪种方式，本质都是讲远期获得的收益折现，但又总觉得哪里似乎没想通。能否请老师再对比一下前一章和这里对远期合约价格计算时的差异？

请问这里题目告诉的无风险利率对解题有作用吗？