There are no arbitrage opportunities among well-diversified portfolios.中如何理解well-diversified portfolios
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老师好，视频1:43:40的tail loss用insurance来覆盖，和覆盖EL的保费有什么区别？谢谢！
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风险厌恶者，不应该觉得风险越高，E(R)越小吗？为啥越大，风险偏高者相反，不应该风险越改，E(R)越高吗？
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这里远期的价值计算怎么和老师之前讲的不一样呢？
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什么是Price risk, 为什么maturity limits 不能限制它？
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老师您好，请问在讲抛补的利率平价的时候，我们得出一个公式，可以利用当下两种货币的利率，用即期汇率推出远期汇率。但是我不懂这个公式怎么来的，所以后面在求货币掉期价值的时候，我没有懂为什么可以这样直接算远期汇率。所以我的问题主要有两个：1、这个公式怎么来的，如何理解呢？2、以这道题为例，可以讲解一下这类题目吗。感谢！
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