Zero coupon bonds with long maturity will increase in value as interest rates fall, so calls on these bonds will increase in value as rates fall but puts on these bonds will decrease in value这是解析里的 他说零息债券久期为副。怎么理解呢。

这道题不管问CDF、PDF答案都是一样的吗？为什么呢

ppt127页 图表下边的话，说the power of test is high when ：下边三句怎么理解？ 是不是、样本容量越大，力度越大 2、？ 3、significance level yue 越低？α和β不是没有关系吗。不理解2和3句话。

如果是put期权的话，在itm情况下正常应该short资产，然后购入无风险资产进行对冲，这时候interest cost应该是最小的才对，如果强行说绝对值的话，就不应该算作cost了吧

5.4题。为什么beta是-1 0 2

第二个式子样本方差的期望怎么算出来的？ 自己试了下算出来还是σ^2

请问可以要这里的excel表格关于Effect of correlation on diversification Benefits 吗？

为什么说在不满足独立同分布的时候要降低自由度？不是应该自由度等于n是全部独立的吗

第一道题如何确定自变量和因变量

从题中描述，我无法得知前两阶的信息，是经验总结吗，了解一个分布是从低阶到高阶逐级了解的