想请教下老师 这边这cap b0 和 cap b1 根据方差来算标准差的时候 为什么sx^2开方 分数线上面是s，下面是另一个符号呢（在图片上用紫色都标记了）

老师我的视频看不了 不知道为什么

老师，请问课件第49页，风险管理的局限性里面，这个behavioral biases指的是什么，怎么理解，谢谢

为什么没有违反

为什么一下说模型风险是操作风险的一大类，一下说操作风险分human factor risk 和technology risk,一下又说操作风险分人员的系统的流程的和外部事件四大类。到底是分几类啊 分别是什么？

D是什么意思？

最下面那行，为什么用1.4147和12而不是用12和0，不是应给对应时刻的吗？

想请教下老师，这页ppt上y=a＋b1X＋b2X^2＋残差，虽然能理解老师所教的带入常数来判断是否线性的方法，但是如果b1=b2=1的话，那这个函数不是应该近似于一元二次函数吗，一元二次函数不是直线是曲线诶。还有另外一个问题就是老师课上说X 和X^2可以分别用X1,X2 来替换掉，那么这里可以被替换的标准是什么呢？比如上面这个非线性函数Y=a＋bX^r＋残差，要是我用X 来把X^r 代替掉 那么不也是成线性了吗？（阿尔法和beta 我分别用ab来代替掉了）

第二问，问的是market falls by 2%，就是下降*了*2%，而不是下降*到*2%，解答中给出的1.5%应该理解为股票随之下降*了*1.5%。因为市场每下降一单位，股票同方向变动0.75单位。所以最后股票随着市场也下降1.5%。那么题目中的信息就只能计算到股票变动的幅度，不能计算出股票的return。这样理解对吗？

老师 过去n天的权重 不是w0么？算这个是用在哪个公式上？