非标准时间序列课后题第二题为什么d选项标准误=9-0/15，什么意思，没听懂

请问premium 不就是应该等于actual的收益率减去expected 的收益率？是题目假定这两者不相等吗？还有为什么在计算surprise时的收益率又不用加上无风险收益率了？是不是因为这是市场上的真实变动而不是预期收益？不能直接套公式是嘛？

在计算各因素的超额值时，例如本题中4.2%-3%得出的1.2%，做减法时有前后顺序的区分吗？还是说超额的值肯定是正数？

这个解析和题目不一样诶

请问这题为什么不是根据CAPM模型来计算收益率，再将计算出来的理论收益率与各资产的收益率比较，来判断该资产是否被高估或低估

我想问一下为什么利率上升会导致期货的价格下降？

老师，这题在考什么知识点呀，我对这题没点思路

请问下老师，这里delta算出来0.65，为何买入的是65000股票呢？怎么理解这个对冲计算方法？

想问一下coupon rate和YTM的区别？这两个为什么不一样呀？

你好 我想请问一下Herry Liang老师的个人公众号是多少 谢谢