P点是the market portfolio，这道题不会是问的市场的风险，不是p点的很坐标吗？

这道题计算标的资产的VaR时候，标的资产价值在at the money时候就是股价S？

老师，第二步，bond VaR的公式里面的绝对值符号，讲义里面好像没有绝对值？那什么时候加上绝对值符号，什么时候不加呢？ 另外，delta-gamma下，债券的VaR=-MD×P×VaRy-0.5×C×P×VaRy平方没有绝对值符号，而期权的VaR公式中的delta加了绝对值。 对于“负号”“绝对值”，有点迷惑，请老师帮忙解释一下，谢谢

样本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根号N吗

e的-16，我怎么摁计算器出来结果是0

为什么是现价小于期货价格？

如何理解图片中的market portfolio？

为什么不选b,假设不是expect是相等的吗？

选项看不懂

找关键值的时候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n减1吗