yrCrystal回答（1）
黄石2024-08-26 09:30:44
黄石同学你好。在二级市场风险中我们会学习extreme value theory，这是一门发展自水文学的、专门研究极端值的统计学科，比如广义极值理论（该理论研究的是样本最大值/最小值的渐近分布）、高于阈值法（该理论研究的是超过某个较高阈值水平的超额部分的渐近分布）等。因此，说lack statistical techniques to help us make the tails visible是不对的，这个结论在一级当作结论记住即可。
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