请问variance-convariance matrix这个考点我们是不是没有讲过
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老师您好，这道题没看懂，麻烦讲解一下谢谢。
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老师，17题从题目怎么区分那个是risk free rate，哪个是Rfix？
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老师您好，这道题为什么答案计算的时候直接用麦考林久期计算呢？不应该转换成modified duration吗？谢谢
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如何理解the sum of independent possion variables is a further possion variable with mean equal to the sum of the individual means
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老师 这是百题的第10题 想问一下10%说的是standard deviation of weekly return看答案应该是对应的var25weekly呢为什么不是var1weekly呢？同样，第二个29题 也是 daily return2% 可这就是var1daily而不是var21 day daily了
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在自学notes的时候 可以根据每一部分需要掌握的知识点 来学习吗 把需要掌握的知识点一条条列好 找出答案 就算学好了 这样的学习方法可行吗？谢谢
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老师，计算出的分位点是-0.5和-0.25怎么查表呢？正态分布表找不到0.195，0.0987的值
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