选项A错 是因为还可以keep和mitigate么？
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老师，能否在解释一下为什么sml上的点不一定在CML上呢？视频中讲解的如果sml中的点beta>1，映射到CML中是在有效前沿下方，这个是为什么呢？
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老师您好，请问一下，CML曲线与有效前沿是相切的，那么切点到RF之间是否只存在系统性风险呢？另外，CAL曲线如果是与有效前沿相交的话，交点与Rf的距离是否也仅存在系统性风险呢？
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老师好，这部分内容中，老师一会说BEY,一会儿说BER，ppt中也是一会儿EAY，一会儿EAR，我的理解是不是这个R和Y都是一个意思啊。这部分是不是能统一一下表述
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老师好，这部分内容中，老师一会说BEY,一会儿说BER，ppt中也是一会儿EAY，一会儿EAR，我的理解是不是这个R和Y都是一个意思啊。这部分是不是能统一一下表述
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这题该怎么做 可以用计算器求X Y标准差吗
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老师，第二题为什么要乘以敏感因子beta，而不乘以相关系数0.5625？
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老师您好，这里的EAY是不是应该改成EAR？
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老师 指数点是标的资产 atm情况下 执行价格K 就认为标的资产有K个指数点吗
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