根据威廉夏普的理论，既然market portfolio是被充分分散化风险的点，那么是不是就说明，没有一个投资经理可以将自己的投资组合的方差控制到小于market portfolio的方差？
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请问老师 什么是business risk？ 它怎么和 operational risk 区分开来啊？
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请问为信用风险里面为什么会包括settlement risk（结算风险）呢？
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讲义上说β是二类错误发生的概率，但是老师讲课时说β是检验力度，哪个对啊？
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老师，我记得在讲强化班的时候说，roll yield=S-F，它的本质是basis，inverted情况下S＞F，那roll yield 不应该是＞0的吗？为什么这题里又变成＜0了？
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这里FA是什么呢 为什么FA*KR01直接就是23970了
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老师 这道题 是因为时间减少之后按照BSM模型中N（d1）公式T减小 d1减小 所以Nd1 减小 么？如果按照时间和delta的公式 应该是t减小delta增加啊 不应该是减小吧，麻烦老师解答 有点晕
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第69题，我没有在讲义中的14条原则中看到consistency，也可以选吗？
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老师，请问credit spread risk是什么风险？
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您好，请问
1。进入考场考试需要带什么呀？可以带笔，纸，水之类的吗？
2.是不是只能带这个规定的计算器？能不能再带其他类型的计算器啊（因为这个计算器算式显现不出来，没有其他卡西欧的计算器好用）
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