天堂之歌

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CFA三级

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关于工资增长与通胀的问题 casebook 机构IPS2010年Q3B问 DC公司他的DB Plan是不抗通胀的,但是他的员工的工资增长又包含通胀 需要用real rate bond匹配 这不是算抗通胀了吗 有点不太理解 谢谢!

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老师好请问2018真题10-B计算IS,题目答案可以理解,但如图所示如果我用拆分成几个部分来算,始终不等于答案,能否帮忙看下错在哪,谢谢

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老师您好,职业伦理原版书习题第6个case第二题,B同学去检查那个系统是否合规,他不是彻底检查检查出了一些问题,然后下一段说他去修正那些问题去了么?为什么这样他还是违规呢?

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老师您好,职业伦理原版书习题第三个case的第4题,Jollie不是得到Dean的同意然后使用的summary和forecast么,为什么第一个也违反?第二个我理解不违反code

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老师好请问2018真题7-C,这里flatten的YC选barbell可以理解,但题目中如果给出量化的短期和长期的配比,达到什么程度算barbell失去优势了呢,比如这题没给短期长期duration,我就只能大概判断短期dur短,所以价格影响小,但什么情况下可以量化判断呢

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老师好请问2018真题6A,参见图片里写的,为什么在0时刻答案只计算了portfolio和donation而不算当年的salary和expense呢

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请问机构IPS2013年Q6 C题 计算liquidity need时为什么没有考虑通胀的3.5%呢 第一问的要求回报率不是包含通胀了吗

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这句话是为什么呢?高利率,资本流入,本币升值,forward应该增加呀 另外,为什么forward discount是negative roll yield

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Asset allocation框架里面这部分说有计算和例题,可以发给我看下吗

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Positive roll yield,则forward rate(A/B)小于spot rate,本币是B,所以B贬值,外币A升值,则不用对冲持有外币的风险,为什么笔记是应该对冲吗?

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