TAA战术资产配置，在IPS里面吗？

请问老师recapitalization就是指staged exit吗？

Casebook 2005年Q6问题A. 其中第二个小问的答案是曾经书上有过的说法吗? 这个答案解释的有点随意了. 另外我还想问一个问题, 就是CME这部分, 我们学的都是估算E(R), 但是有时候题中会问你Risk Premium的变动而不是E(R), 是说可以理解为"E(R)变化了但Rf不变, 这样就直接导致Risk Premium变化了". 所以凡是这种问Risk Premium, 都是采用了这个假设吗?

这里这句话怎么理解，factor的beta是怎么调整的，beta不是回归的出来的么

为什么forward的流动性会比futures要更好？

reading 6 课后36题，书上写有三种选择，a就没有period to date的return。为什么答案说一定要有period to date return

老师我请教一下。recency在新教材里是代表性偏差（如题目），还是availability偏差啊。

請問為甚麼Monte Carlo 不能quantifying the magnitude of investment shortfalls?

为什么退休后有tax reduce的效果？

請問在原版書上有說 “Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success.” 為什麼C不正確?