这里的monthly standard deviation 有讲究么？

老师，有没有各类期权策略delta, gamma, vega的总结？

衍生官网题，第一问为什么用CTD的公式，题目里没有说$144.2和久期8.3是CTD的？

你好老师，theta是不是=time decay=passage of time？

你好老师，minimize the cost就意味着一开始必须是进账了吗？ 之所以用spread 另一个option不就是来降低成本的嘛 为什么不能算minimize cost ，而只能使用bear call spread

原版书V3 113页，表格中的$150k和$225k是怎么算出来的？ 为什么要将总的coupon income这样拆分？ coupon income 不久应该是coupon return 和reinvestment return 吗？ 和benchmark yield 及credit spread 有什么关系？

第4题，loose monetary policy不是应该降利率吗？ 还有fiscal policy怎么影响利率？

第一题，为什么计算sharpe ratio 分子是target return- riskfree return? 然后分母的risk为什么可以等比例乘portfolio weight？原版书有教过这样的公式吗？

第一问怎么解的？为什么是1/3/1.2

分不太清many styles和blended的区别，感觉一样的意思呢