请问reverse optimization 的： 第一，大致过程？ 第二，最终输出的是组合的隐含收益率还是各个资产大类的隐含收益率？

为什么2012年risk management上午题 partc, sell call option3000 at premium29.42 要从价值中减去。卖出call option不是会收到权利金吗

请解释下MVO的过程？不懂最后是怎么得出要求的权重的呢？我知道输入的事期望收益率，标准差，相关系数。但不懂怎么就得出权重了？ 谢谢。

现在还只有9节课吗？一共16节课时？

请老师解释下第一个和第五个圆点的原因，为神马.谢谢。

请问appraisal data会导致calculated correlations with other assets smaller还是larger？为什么？

真题2009partBii，从公式理解，如果short term interest rate 从5.5降到3.75，Taylor rule 中 I forecast --I target 这部分就要reduce对吗？那就是 Iforecast保持不变，I target 会increase是吗？ 这个target inflation 跟 forecasted inflation两个到底是表示预期，目标还是必须达到的那个inflation？还是根据市场需求需要达到的inflation？

为啥paper portfolio不是49.5乘以1000，他不是下了order limit是49.5吗，那理想状态不应该用49.5吗

risk management上午2013年题目，a part 讲erm，请问这个讲义上没找到是在哪里有相关内容？

原版书reading24课后题第9: 问题一： 麻烦老师解释下，答案这里说是债券期货也会增加凸性？貌似这个没说过啊，一直都说是option。虽然感觉确实没错，但是还请老师在详细说下。 问题二： 最后两行说的loss的两个原因/来源，也请说下为什么。 谢谢🙏