老师请问，Corner portfolio的Weight是不能小于0的，那这里如果要求回报大于了最优组合的回报，如果能够借入无风险资产呢？那这样无风险资产的weight不就小于0了吗？

第三题答案里这个部分没看懂，可以解释一下吗？Total liquidity available = 30 m x 1.022 + 225 m x 99% = $253.41 m (under stress scenario)

steps of model construction 第三點 risk factors 結合asset class return 中的risk factors 是指老師說的equity risk 還是liquidity risk ? asset class return 是指什麼？

为什么求出B了还要往前折现啊，initial purchase price不是B债券的面值么

这两个数据都是实际数吗？如果不是，那跟预测数有啥区别？

按照公式 这里不是应该减去么？

请问CFA中对于spoofing和bluffing这两种股票交易行为都被认定为违规吗？

依赖性降低，风险承受力应该越高才对呀，这里老师是不是讲错了

Collar 的max loss公式是不是不对啊 我算出来是 XL-S0-P0+C0 和讲义相反

这个解释没听懂