这里组合中的AA是否只能表示index或者某个类资产比如债券、股票类或者几个不同指数，然后SS是类里面去选标的，比如index里面选择不同标的来模拟。债券类选择不同标的，最后AA配比产生一部分收益，SS的选择不同也产生一部分。

这题答案怎么算的377

这里被讲糊涂了，long小盘股，在short同样金额大盘股，怎么sie不同产生size risk的。这是什么逻辑。规模都相同了，只可能是long和short头寸暴露的风险不同，假设1股小盘股1块钱，1大盘一块钱，long和short了都是1块，一个市场风险系数1.5，一个1.2，long 1.5+short1.2=0.3，long方多，小盘股风格。sise risk不对吧，不是规模风险，是市场风险暴露

请问如果Bond I 和 II 是两年期bond， exposure怎么算？

从PS=CK推出确实C与Rho是正相关，但是从Rho上涨，标的资产下跌，进而推出Call下跌，两个结论不矛盾吗

equity基础讲义148页RI第四种方法的market price15.79是怎么来的？

These regulations have resulted in the domestic mobile phone industry being more profitable than in other countries.不算regulator arbitrage的机会吗

这里是假设X/Y/Z都是一块钱一份？

DB PLAN 中的PBO的interest cost 是付给谁？liability为什么需要付利息

请问SSE unrestricted - SSE restricted 可以用 RSS restricted - RSS unrestricted 代替吗？