B为什么不对？所以到底建不建议用simulation来estimate model risk？看别的同学问的回答和视频中老师说的相反
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老师，这道题因为是bernoulli分布，所以方差是不是可以直接p(1-p)=0.1X0.9=0.09 然后标准差=0.3；另外一个同理得出标准差=0.4；而不用视频里讲的那么麻烦的也可以呀
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图里最上面的式子里F和Z乘积如何消项的？老师给的原因是相关系数是零，但式子里没有相关系数啊？不能变成0吧。
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1:Potential loan outstanding 意思是將來有可能借出去的錢嗎？例如一些已審批但未提取的貸款嗎？
2:為什麼要減去actual loan ?actual loan是什麼來？
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老师，这个t检验的过程方便帮忙回忆一下么？原假设到最后的结论
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如果第二句话改成t检验对么？为什么要减少统计量的值
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老师能帮忙总结一下题目中三个学派的主要观点么？区别是什么
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请问老师factor loading是什么意思
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老师，SA法到底是用来做什么的？在信用风险说是计算capital charge,但是在Basel 2说是计算RWA,
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老师，这里周老师举的那个例子（您可以听一下视频），他说总的gross income用BIA法=0所以剔除在外，但是BIA方法中，如果GI是负数，那么上下应该同时剔除，也就是BIA算出来的capital=3/1=3对吧，所以我感觉这里说的不太严谨，不是算总的GI=0就可以说明什么
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