如果大盘跌的话注解long 大盘的put不就好了为什么还有short个股的put呢虽然能挣期权费 但亏的钱肯定比期权费多啊

power of the backtesting process 和exception个数有什么关系

怎么看出来是服从伯努利分布的呢？另外，这句话可以判断拒绝原假设么？we saw the actual loss exceed the VaR 25 out of 1000 observation

B选项用的哪个公式，为什么权重都一样了

这里的FRA和CFA里的不是一个意思吗

C哪里错了

Answer: D D* = D/(1 y/m) = 13.083/(1 11.5%/2) = 12.371 半年期利率除以2后不用再平方是为什么呢？

这个图连线是怎么连的啊？感觉也不是单看流入也不是单看流出，两个加总看净值也不对。

银行做资产证券化，为什么能为投资者提供吸引的收益（C选项）？

想问下老师时间加权的计算中，第二个时间节点，为啥期初是130呢，期初不是67+65么，前者是65+2，后者是又买入65