老师，为什么rate上涨对于call是正向影响，对于put是反向影响？

value of long forward=s-pv(k)中，这个k是什么意思？ 和put call parity的k是同一个意思吗？ 但long forward并没有strike price啊

老师，想确认下，basis risk就是必须有different asset或different maturity对吗？ 至于long还是short，这个无所谓的

按你这个逻辑，你给出VAR99%，var100%的值

老师，你之前是不是说欧洲美元期货现在已经不考了，这类题还用做吗

copu la函数怎么理解，什么是将多个单变量函数变成一个多变量函数

椭圆分布和非椭圆分布是什么区别？为什么相关性是对椭圆分布的衡量？

CDS利差代表什么，在这里CDS利差的价值可以理解为保费吗？

自相关系数和均值复归为什么相加等于1？

三和四怎么理解？三只有当方差有限时候（有限怎么理解？），相关性有效；相关性是衡量非椭圆分布的有效指标？所以4是错的吧，相关性和相依性又是什么关系呢？