老师，最后一题，说不受矩阵影响？

老师，第三题D选项哪里错

老师，第二题麻烦讲一下，谢谢

老师，note 中es 这个2.003是平均数，下面一个2.063是怎么来的

老师，第二题a d 选项麻烦讲一下谢谢

老师好，信用风险中说a long position in a corporate bond, is equivalent to a long position in a risk–free bond plus a short position in a credit default swap.这句话怎么理解？

老师能再讲解一下VARp等于delta 乘以VAR 的公式吗？谢谢

老师，1.2两道题目麻烦讲一下，谢谢

29题中，A选项，如果threshold 上升，那么超过threshold的数据个数会越来越少，怎么能服从广义帕累托分布呢？

请教老师，这里讲义上写的leverageratio是GSIBbankRWA的50%，为什么老是说是150%呢？谢谢解答