No251 这题选项b为何不对了 老师上课也说估计模型用模拟法很不靠谱啊

No249 这题的model specification error的定义是什么？ 哪里有写啊？

No232 这题为何算spread可以用0.1除35 这样的公式和老师上课教的不一样啊

No224 这题为啥选b不选c

No223 这题为何选c不选a

No216 选项2为何是对的 选项3的这个calendar revenue是啥

老师 问想问下这个公式对吗？ 若对 说明Sharp ratio P<sharp ratio M ,若真是这样 还有什么必要投资呢？ 直接跟踪大盘不就可以了吗？

老师我想问 这两个公式哪个对？Rho和贝塔哪个大 ？贝塔是否包括在rho 里面？另外 SigmaM和sigma P 哪个大？我记得上课讲过大盘风险是要高于个股风险的 谢谢

如何理解192题C

第185题的答案解析中红线部分怎么理解