老师好，请问326题为什么可以那样计算？题目中的alpha 不是excess return , tracking error 也不是 tracking error volatility.

老师好，请问325题选项是什么意思？为什么不选C?

老师好，请问322题为什么选A, 年老应该会买更多的金融产品，比如保险？

老师好，请问320题A为什么正确？

老师好，请问318题选项是什么意思？

unconditional default probability与conditional default probability的含义是什么？区别是什么？计算conditional的时候里面的-2.33怎么来的呢？

老师，红圈做法为什么不对？

请问老师，这里图中的undiversified var是6.156，不是下面式子里的5.713呀？另外之前老师有提到考虑correlation var会变小，所以这里式子中的5.713是怎么得来的呢？

绿色线的这句话怎么翻译或者理解啊？

这里说“接受域”不严谨吧…哪怕为了方便也不能这样说的😂