老师，这道题周老师上课讲的说这个地方超过基准的收益就是excess return，然后超额收益的波动率就是tracking error，我当时还在这个地方做标记了，这道题说A不对，那是按照哪里对的来呢？

请问练习题能不能上传一下电子版，方便做笔记

老师好，这里面B说KMV需要future 的market value 是否不对，应该是当前节点的市场价值吧？

既然第五题选C，为什么第六题不能选B呢？

利息收入应该是这个bond的YTM收入啊，市场利率大环境变了，这个BOND的YTM又不变，利息净收入应该没变化才对吧？

老师您好，这里的公式，书上不是直接用每一年的PV(CF)*VaR嘛？为啥视频里还乘了年份呢？

请问老师如果是按照公式来计算不应该是这样么，我是错在哪里了

正确的这两项都是改变了承担风险的量吗？谢谢

老师，能讲一下机构投资者都有哪些特征吗，跟高净值客户比。

这块这个变动逻辑，如果Da>Dl*L/A，如果利率上升，全是正项做积，为啥net worth 下降呢？