请问为什么说显著情况才能用系数那一列

请问为什么说风险预算就是算var，建立最低组合风险是各个mvar相等，不是算mvar吗

看不懂啊，麻烦老师详细讲下几个选项。

RMU的职责：generate var levels that are consistent with targets set in risk plan.为什么不对

A和D两个选项不是很明白啊，麻烦老师再给分析下。我脑子里记得做信用的基础题的时候貌似有个题讲的是波动率和equity的变动是同向的，感觉跟这个题的知识点搞混了。

老师，hypothethical return可以用动态模型吗？题目中写A选项写的是静态freezing

请问我的这个算法为什么不对呢？我看到有同学问的先算一天最后在乘以根号10是对的，为什么我直接先算十天不对呢？

leverage ration 和最小杠杆率的分子部分分别是什么？

请问第一列company B Default Prob.带入到上一页的公式里是u还是G(u)?

为什么信用违约互换形状是这样的