第72题，按照老师联立的式子为什么的净的头寸反而比总头寸要大，而且老师的式子与答案是相反的，如果老师写错了，但是题目中确实也在gross头寸后面用括号注明用正的头寸减去负的头寸。

第41题，为什么D不对呢，市场风险里不就包含了对利率风险的考虑？

第74题，D选项，在巴塞尔的要求中，银行的市场风险不是计算的是10天的var么，为什么是1年的？

第16题，老师说A也错了，那为什么不选？

marginal 上升 EXPOSURE下降 这个怎么解释？？（关于IMPACT OF MARGIN)

老师能帮忙解答下这道题吗？ 答案选D， 但我不明白为什么II是错的

请问第26题中，如果按照题目中的描述把equally weighted改成了exponentially weighted的话，portfolio risk会understated还是overstated？

第21题 D*p*△y是什么公式？

39题，什么是负二项分布呢？广义帕累托是什么呢

老师你好 这边将value和VaR分别理解为损失的可能性和不确定性，这边不太明白