这道题的答案不是130400.怎麼是13040

老师麻烦讲解一下115题谢谢

模考二第13题，梁老师讲未知分布相较于正态分布是肥尾分布，这样的话，答案应当选择B，而非D啊

FRM官方题 63题 请问这题答案里面 alpha的波动等于IC乘以剩余风险 这是什么公式

26题A为什么错误啊

老师好，这个题目我选的D。理由是：因为存在survivorship bias, 所以return被高估，但同时risk被低估了；又因为real estate fund 的流动性好了，return被unsmooth，风险比以前smooth的时候增加。

老师好，请问下这题能否选C？我是这样理解的，基金过去10年都有报告业绩，但是最近没有报告了，是因为最近业绩不好，所以有选择性地把它的业绩不披露出来，存在selection bias。

老师您好，请问一下是不是所有的卖出option都是没有敞口的？跟call或put没关系？

不是很理解老师说的beta小于0和rp的放向是相反的这句话，以及后面对low risk premium的解释

请老师解答一下这个题，不是很理解value stock 和growth stock 如何区分