请问老师一个概念性问题，risk budgeting时候 MVaRi相等的效果（或说，目的），是globally risk minimum, 但risk parity的问题，ωiβi都相等的时候，一般涉及到什么效果呢？主要是想了解题干提到什么类型的时候，需要联想到其实是要要求计算risk parity的情况。谢谢

请问Lvar讲的是压力情况下的现金流出情况么？ Lvar跟 Lar(liqulity at risk)的区别是什么 突然想不起来了

请问II和III选项可以再讲一下吗？对应课程没有上

押题65的分母75%是怎么来的？

模考1的73题。老师，比较MVAR的时候，为什么不用公式zρσ，比较σ呢？

请问在情景分析时，Libor为什么用的不是0。5

请问下老师，这个公式表里面的公式，在哪里有讲过么，基本没有印象了

请问操作风险第52题：这道题本身排除法也可以选出C是对的，但是回去听了一下基础课，老师讲的RAROC是和WACC比较的，但这道题和解析都是说和cost of equity相比较。请问哪个是对的？

请问老师 如果一个月的CPR是0.2%，为什么不用0.2直接乘以2billion呢

模考题57题。老师，这个题为什么选B？就算知道有N个违约，也只能赔付第N个呀