请教老师，从图像上看，新的正态分布均值左偏，方差小于1，所以尾部较瘦，我能理解。那这样算出来的违约率应该比原来1%更小吧？为什么会大于呢？

老师请问这个里面讲的我理解是不是求var（porfolio）有两个公示包括下一个例子也是，也可以用duration *var（interest）*principle来做只不过是表格里面没给var（interst）所以都用的var（risk）*principle来做的

您好，关于D选项，解说里说因为有reliable information source，知道了对方底牌所以会有更激进的risk culture. 但是讲义里“67页”提到的例子是greater individualism and sectors with STRONG OPACITY of information 会有更激进的risk culture，讲义里说的是信息更不透明会更激进。这里是否矛盾呢？

请问为什么对冲债券要用美元久期而不是修正久期

请问讲义第112页讲的主要思想跟内容是什么？没听明白跟投资组合选择有什么关系。

这个视频66分16秒之后的内容卡掉了 老师话都没有说完 能不能请IT重新上传

老师，计算IR时，分子什么时候用alpha，什么时候用组合收益率-benchmark收益率

违约概率和不违约概率为什么可以用这两个式子代替？

"risk culture is not a static thing" in the PPT, why "culture has a fixed impact" in the question?

adverse price impact请问具体是什么意思？