我想问一下这个第二题 中的A选项 答案的解释是说 当数据中有较少的损失数据或损失数据的损失量比较小 non parametric计算就不准确 老师讲的是 当损失数据缺少极端值的时候 使用parametric 和 non parametric 都是不好的 这个选项在另外一个题目中是parametric favored method. 我没有明白 我觉得这个解释是矛盾的？后面这个题目中解释 parametric methods would be more appropriate in THOSE situations. 这当中的those 如果按照上下文 指的是few loss and losses with low magnitude. 那为什么 scarcity of high 也适用于 parametric？这也跟百题班老师的解释不太一样

老师，之前学习的capm假设，不都是投资者是风险厌恶的吗

老师，想请教下 repo交易时候所有权是否转移实现？B/S是否有变化？

老师，麻烦解释下CFaR，这个不是很清晰

这个题有点疑惑，法定准备金本来就要交10%，为什么还有percentage reserve？这个也叫准备金吗？这个系数到底是什么？

老师帮我解释一下崩盘恐惧症呗一直没懂

b选项为什么更喜欢在高波动率下用波动率微笑；cd不太懂

81c选项资本利得被覆盖是什么意思

老师请问为什么distribution of operational losses 是long tailed to the right？

B选项模型1对于长期利率和短期利率的期限结构都不是平坦的吧？